PR鹏铁02 : 深圳市地铁集团有限公司关于“2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券”分期偿还本金

时间:2020年01月13日 11:25:45 中财网
原标题:PR鹏铁02 : 深圳市地铁集团有限公司关于“2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券”分期偿还本金的公告


深圳市地铁集团有限公司
关于“2013年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券”
分期偿还本金的公告


根据《
2013年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明
书》,2013年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券(以下简称
“本
期债券”)附设本金提前偿还条款,在本期债券存续期的第
3、4、5、
6、7、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总额
10%、10%、10%、
10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。深圳市地铁集团
有限公司(以下简称
“发行人”)将于
2020年
1月
31日第四次兑付本
期债券发行总量
10%的本金,为保证分期偿还本金工作的顺利进行,
现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况


1、债券名称:2013年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债
券。



2、债券简称:PR鹏铁02



3、债券代码:124500。



4、发行主体:深圳市地铁集团有限公司。



5、发行总额:人民币
30亿元。



6、债券期限及还本付息方式:本期债券期限为
10年,采用固定
利率形式。每年付息一次,自第
3年即
2017年起至
2024年,逐年分


别按照债券发行总额
10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%

的比例偿还债券本金,当期利息随本金一起支付。



7、票面利率:固定利率,票面年利率为
6.75%。



8、计息期限:自2014年1月24日至2024年1月23日,逾期不另计
息。



9、付息日:自
2015年至
2024年每年的
1月
24日为上一个计息
年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工
作日)。



10、兑付日:
2017年至
2024年每年的
1月
24日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第
1个工作日)。


二、本期债券分期偿还本金情况


1、债权登记日


2020年
1月
23日。截止该日下午收市后,本期债券投资者托管
账户所记载的本期债券余额中,10%比例的本金将被兑付。



2、分期偿还方案

本期债券将于
2017年至
2024年每年的
1月
24日(如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)分别按照债券发行总额
10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金,
到期利息随本金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少,债券应计利息以调整后


的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还10%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
=100元×(1-历次债券分期偿还比例)
=100元×(1-40%)
=60元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×10%
=分期偿还日前收盘价-10。


特此公告。



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